Koncernens noter
Not 22 Räntebärande skulder
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Förfall | Redovisat värde | Verkligt värde | Redovisat värde | Verkligt värde | |
| Långfristig | |||||
| Medium Term Note Program MSEK 1 000, Fast | 2026 | 1 000 | 1 001 | 999 | 981 |
| Medium Term Note ProgramMSEK 1 000, Rörligt | 2026 | 998 | 1 004 | 999 | 1 009 |
| Medium Term Note Program MSEK 1 500, Fast | 2027 | 1 499 | 1 554 | 1 499 | 1 561 |
| Medium Term Note Program MSEK 500, Rörligt | 2027 | 499 | 506 | 500 | 508 |
| Medium Term Note Program MSEK 1 000, Fast | 2028 | 999 | 1 054 | 999 | 1 056 |
| Medium Term Note Program MSEK 500, Rörligt | 2028 | 499 | 509 | 499 | 509 |
| Medium Term Note Program MSEK 500, Fast | 2029 | 500 | 540 | 500 | 541 |
| Medium Term Note Program MEUR 500, Fast | 2031 | 5 356 | 5 653 | 5 681 | 6 032 |
| Bilaterala lån MSEK 1 000, Rörligt | 2027 | 1 000 | 1 027 | 999 | 1 043 |
| Bilaterala lån MSEK 2 000, Rörligt | 2030 | 1 996 | 2 058 | 1 996 | 2 042 |
| Bilaterala lån MSEK 1 000, Rörligt | 2030 | 998 | 1 036 | 997 | 1 042 |
| Bilaterala lån MAUD 200, Rörligt | 2034 | 1 228 | 1 385 | 1 368 | 1 563 |
| Övriga banklån | 74 | 74 | 105 | 105 | |
| Avgår: kortfristig del av långfristiga lån | -2 000 | -2 000 | -4 | -4 | |
| Summa långfristiga obligationer och lån | 14 645 | 15 399 | 17 137 | 17 988 | |
| Leasingskulder | 2 015 | 2 015 | 2 336 | 2 336 | |
| Övriga finansiella skulder | 116 | 116 | 139 | 139 | |
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 16 776 | 17 531 | 19 612 | 20 463 | |
| Kortfristig | |||||
| Kortfristig del av långfristiga lån | 2 000 | 2 000 | 4 | 4 | |
| Lån | 314 | 314 | 186 | 186 | |
| Leasingskulder | 754 | 754 | 792 | 792 | |
| Företagscertifikat | 482 | 482 | 1 111 | 1 111 | |
| Övriga finansiella skulder | 697 | 697 | 312 | 312 | |
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 4 247 | 4 247 | 2 405 | 2 405 | |
| Vid årets slut | 21 023 | 21 778 | 22 017 | 22 868 | |
Skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde på räntebärande skulder relaterar till värderingsmetoden då vissa skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde och inte till verkligt värde. Se mer information om koncernens exponering för ränte- och valutarisker i not 30.
Koncernens skulder är huvudsakligen upptagna av moderbolaget och överförs till dotterföretag i form av interna lån eller kapitaltillskott. Finansiering sker även lokalt i dotterföretag, främst i länder där det finns legala restriktioner som förhindrar finansiering via koncernbolag. Under året har den bilaterala hållbarhetslänkade kreditfaciliteten på MSEK 2 000 förlängts med två år och förfaller nu 2030. Även den bilaterala hållbarhetslänkade kreditfaciliteten på MSEK 1 000 förlängts med ett år och förfaller nu 2030.
I maj 2025 bekräftade S&P Global ratings kreditbetyget BBB+ för Epiroc med stabil utsikt. Programmet för Euro Medium Term Note (EMTN) har en limit på MEUR 2 000 och företagscertifikatprogrammet har ett rambelopp om MSEK 2 000. Tabellen nedan visar koncernens kreditfaciliteter.
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Facilitetsram | Utnyttjat | Facilitetsram | Utnyttjat | |
| Revolverande kreditfacilitet 1) | 4 000 | - | 4 000 | - |
| Företagscertifikatprogram | 2 000 | 482 | 2 000 | 1 111 |
| Totala kreditfaciliteter | 6 000 | 482 | 6 000 | 1 111 |
| 1) Den revolverande kreditfaciliteten förfaller 2030. | ||||
| 2025 | Vid periodens början | Finansiella kassaflöden | Nya leasingavtal | Övriga förändringar i leasingskulden | Förvärv och avyttringar | Förändring av verkligt värde via resultaträkningen | Valutakursförändring | Omklassificering | Vid årets slut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Långfristig | |||||||||
| Lån och obligationer | 17 137 | -1 | - | - | - | -16 | -474 | -2 001 | 14 645 |
| Leasingskulder | 2 336 | -72 | 322 | 3 | - | - | -166 | -408 | 2 015 |
| Övriga finansiella skulder | 139 | 1 | - | - | - | - | -24 | - | 116 |
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 19 612 | -72 | 322 | 3 | 0 | -16 | -664 | -2 409 | 16 776 |
| Kortfristig | |||||||||
| Lån | 190 | 157 | - | - | - | - | -34 | 2 001 | 2 314 |
| Leasingskulder | 792 | -703 | 417 | -90 | - | - | -70 | 408 | 754 |
| Övriga finansiella skulder | 1 423 | -202 | - | - | - | -42 | - | 1 179 | |
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 2 405 | -748 | 417 | -90 | 0 | 0 | -146 | 2 409 | 4 247 |
| Summa | 22 017 | -820 | 739 | -87 | 0 | -16 | -810 | 0 | 21 023 |
| 2024 | Vid periodens början | Finansiella kassaflöden | Nya leasingavtal | Övriga förändringar i leasingskulden | Förvärv och avyttringar | Förändring av verkligt värde via resultaträkningen | Valutakursförändring | Omklassificering | Vid årets slut |
| Långfristig | |||||||||
| Lån och obligationer | 10 012 | 7 017 | - | - | 2 | 11 | 99 | -4 | 17 137 |
| Leasingskulder | 1 808 | -54 | 781 | -27 | 150 | - | 52 | -374 | 2 336 |
| Övriga finansiella skulder | 2 | 133 | - | - | 0 | - | - | 4 | 139 |
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 11 822 | 7 096 | 781 | -27 | 152 | 11 | 151 | -374 | 19 612 |
| Kortfristig | |||||||||
| Lån | 117 | 48 | - | - | 20 | - | 6 | 0 | 190 |
| Leasingskulder | 596 | -629 | 408 | -22 | 47 | - | 17 | 374 | 792 |
| Övriga finansiella skulder | 1 440 | -255 | - | - | 231 | - | 7 | 0 | 1 423 |
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 2 153 | -836 | 408 | -22 | 298 | 0 | 30 | 374 | 2 405 |
| Summa | 13 975 | 6 260 | 1 189 | -49 | 450 | 11 | 181 | -0 | 22 017 |